- ماذا ستتعلم
- الوصف
- الخطّة الدراسية
- مدرّب البرنامج
رعاة البرنامج
ماذا ستتعلم
- الإلمام بالمفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر التشغيلية والمالية في الشركات
- فهم مبادئ ومعايير الحوكمة والرقابة الداخلية والتعرف على دورها أدوات أساسية لإدارة المخاطر
- فهم الدور الذي تلعبه ادارة المخاطر المالية والتشغيلية في تحقيق الاستدامة المؤسسية
- تصميم استراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر وتقليل تأثيرها السلبي على الشركة
- اكتساب مهارات تحديد وتحليل المخاطر المالية والتشغيلية المحتملة
- القدرة على استخدام أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات
- إعداد واستخدام مصفوفة المخاطر لتحليل وتقييم المخاطر بشكل دقيق
- تحسين مهارات التواصل مع الفرق الداخلية والأطراف الخارجية لضمان تنفيذ خطط إدارة المخاطر بنجاح
الوصف
المخاطر المالية والتشغيلية أصبحت من التحديات الجوهرية التي تواجه الشركات في السنوات الاخيرة. ولم يعد من الممكن تجاهلها او التقليل من اثارها والا واجهت الشركات عقبات كبيرة تهدد بقاءها او استمراريتها. فعلى سبيل المثال تتضمن المخاطر المالية تقلبات في السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة والتي تنعكس مباشرة على القدرة المالية للشركة ونتائجها الربحية أما المخاطر التشغيلية فتنشأ من فشل العمليات الداخلية او الأنظمة او الأفراد او ربما تكون نتيجة للأحداث الخارجية مثل التكنولوجيا أو الكوارث الطبيعية وغيرها وعندما تتقاعص الشركة عن ادارة هذه المخاطر ادارة فعالة فإنها تسبب خسائر مالية فادحة وقد تفقد الشركة قدرتها على الاستمرار او تهدد سمعتها بصورة كبيرة. لذلك فإن وجود نظام فعال لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية في الشركات لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الشركة الحفاظ على الأصول وتحقيق النمو المستدام
الخطّة الدراسية
مفهوم وأهداف ومكونات الرقابة الداخلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية خطوات نظام الرقابة الداخلية وسائل نظام الرقابة الداخلية عوائق نظام الرقابة الداخلية
لماذا ظهرت الحوكمة نظرية الحوكمة والوكالة وأهداف الحوكمة المبادئ الأساسية للحوكمة وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مزايا وأهمية تطبيق الحوكمة ومحدداتها حقوق المساهمين ووسائل حمايتها وحماية صغار المساهمين المعاملة العادلة للمساهمين ودور الأطراف ذات المصلحة الإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة
مقدمة في إدارة المخاطر: التعريف، الأنواع، وأهميتها في الشركات الاستثمارية إطار عمل إدارة المخاطر ودوره في تحقيق الأهداف التنظيمية أهمية التكامل بين إدارة المخاطر التشغيلية والمالية
تصنيف المخاطر التشغيلية: المخاطر المتعلقة بالعمليات، التكنولوجيا، والموارد البشرية أدوات تحليل المخاطر التشغيلية مثل تحليل السيناريوهات وتحليل SWOT دراسة حالات عملية حول التعامل مع المخاطر التشغيلية
تحديد المخاطر المالية: المخاطر السوقية، الائتمانية، والسيولة تحليل البيانات المالية لتحديد نقاط الضعف والقوة في الهيكل المالي قياس العائد المتوقع والمقايضة بين العائد والمخاطر، وقياس مخاطر السوق باستخدام نموذج تسعير الأصول أساليب قياس المخاطر المالية باستخدام (تحليل الحساسية / الانحراف المعياري / معامل الاختلاف) طرق تقييم المشروعات المزمع إنشاؤها وتقييم الأوراق المالية كأحدى أدوات إدارة المخاطر المالية استراتيجيات تحوط المخاطر المالية باستخدام الأدوات المالية الحديثة (العقود المستقبلية / عقود الآجلة / عقود الخيارات / عقود المبادلات)
تصميم خطط إدارة المخاطر القابلة للتنفيذ دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة إدارة المخاطر تقييم فعالية خطط إدارة المخاطر وتحديثها بشكل دوري
مفهوم مصفوفة المخاطر: كيف يمكن استخدامها لتحديد الأولويات واتخاذ القرارات خطوات إعداد مصفوفة المخاطر: تحديد نوع المخاطر، تقييم احتمالية حدوثها، وتأثيرها تصنيف المخاطر إلى مستويات (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) باستخدام مصفوفة المخاطر دراسة حالة عملية: إنشاء مصفوفة مخاطر لمشكلة تشغيلية أو مالية
استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية والتشغيلية بناء خطط استمرارية الأعمال (Business Continuity Plans)
فهم القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية في الأسواق الخارجية دور إدارة المخاطر في تحسين سمعة الشركة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين
تعرف على مدرّب البرنامج
